Les principes de la TCC peuvent-ils faire de vous un meilleur commerçant?

Ces 10 techniques prennent en charge des performances constamment élevées.

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J’ai récemment entendu cette blague du psychologue Brett Steenbarger, que j’ai interviewé dans le podcast Think Act Be. Brett est spécialisé dans la psychologie du trading financier, aidant les traders professionnels à maintenir des performances élevées et constantes.

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L’une des principales choses que j’ai apprises de Brett est que les opérations financières sont un travail extrêmement exigeant. Il est difficile de réussir en tant que commerçant professionnel, comme le dit la blague que Brett m’a dit: environ 19 personnes sur 20 qui essaient de devenir des commerçants à temps plein échoueront.

Ceux qui battent les cotes peuvent être particulièrement doués à certains égards, comme posséder une capacité étrange à lire le marché. Mais il existe des pratiques que tout commerçant peut utiliser pour améliorer son jeu. Voici le top 10 qui m’a marqué lors de ma conversation avec Brett.

1. Lâchez le perfectionnisme.

Les deux équipes majeures de baseball ayant le plus grand nombre d’attaques en carrière (Reggie Jackson et Jim Thome) sont toutes les deux membres du Hall of Famers. Huit des dix meilleurs joueurs de la NBA ayant enregistré le plus grand nombre de tirs manqués en carrière font partie du Hall of Fame. Les deux autres, Kobe Bryant et Dirk Nowitzki, sont considérés comme des shoo-ins.

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Comme dans toute profession, les traders les plus performants échouent. Beaucoup. Comme Brett l’a souligné, «les marchés financiers ne sont pas parfaitement prévisibles. Il n’est donc pas inhabituel que même les traders les plus prospères n’obtiennent qu’un taux de victoire légèrement supérieur à 50%. ”

Le problème avec le perfectionnisme est que lorsqu’un commerçant perd inévitablement sur un commerce, il le ressentira comme un échec personnel plutôt que comme une partie inévitable du négoce. Ils seront également enclins au parti pris rétrospectif en pensant «J’aurais dû mieux savoir» sur la base d’informations qu’ils ont apprises seulement après la transaction. En interprétant mal la cause de leurs pertes, ils peuvent devenir extrêmement frustrés et découragés, et devenir moins efficaces dans leurs transactions futures.

2. Faites attention à votre bavardage intérieur.

La façon dont nous nous parlons nous-mêmes a beaucoup à voir avec ce que nous ressentons à propos de ce qui nous arrive, dans les échanges comme dans toute autre chose. Comme le disait Brett, “Si nous pouvons changer notre ton de soi, nous pouvons changer notre façon de réagir avec émotion à nos profits et à nos pertes.”

Notre façon de penser aux pertes est un aspect crucial de notre discours intérieur. Brett encourage les traders à considérer les pertes comme une opportunité de «désosser» les transactions ultérieures. «Nous l’examinons de manière constructive pour tirer des leçons des pertes», a-t-il déclaré, «et utilisons ces apprentissages pour améliorer notre processus de décision». Ainsi, les commerçants «profitent de leur commerce ou tirent des enseignements de leur commerce. D’une manière ou d’une autre, nous devons retirer quelque chose de positif. ”

Brett conseille aux traders de se demander comment ils réagiraient face à un collègue dans la même situation après une transaction perdante, qui n’inclut généralement pas de déclarations telles que «Vous auriez dû mieux savoir» ou «Vous ne réussirez jamais Si tu fais ça.”

3. Apprenez de vos succès.

Les succès sont aussi une opportunité d’apprendre. Brett a décrit les «stratégies centrées sur les solutions», ce qui signifie «passer en revue vos succès – ce qui a fonctionné» et vous demander: «Comment avez-vous fait cela? Comment avez-vous réussi? »Sur la base de cet examen, le commerçant peut élaborer des règles qui seront utiles à l’avenir.

Cette concentration sur ce que l’on fait bien peut également remonter le moral d’une personne et lui rappeler de façon frappante qu’une bonne partie du temps elle réussit, malgré ses pertes inévitables. Il peut également être utilisé conjointement avec l’apprentissage de ses pertes, car il fournit un compte rendu plus complet de ses schémas de négociation.

4. Séparez votre valeur personnelle des hauts et des bas des métiers.

Le commerce est non seulement épuisant mentalement, mais peut également être éprouvant sur le plan émotionnel. Comme dans d’autres domaines de la vie, les traders peuvent ajouter au stress inévitable qu’ils subissent par le biais de l’état d’esprit qu’ils y apportent. «Les commerçants peuvent avoir des problèmes en évaluant leurs compétences et leur estime de soi sur la base de leur déclaration de profits et pertes», a déclaré Brett. “Une fois que nous fondons notre valeur sur des transactions que nous ne pouvons pas contrôler, nous devenons vulnérables psychologiquement.”

Brett a expliqué que cette vulnérabilité provient de la création d’expériences quotidiennes de «lutte ou fuite», les traders interprétant les pertes potentielles comme une menace personnelle. En conséquence, les traders courent un plus grand risque d’épuisement émotionnel ou d’échec réel en tant que trader.

5. Être diversifié sur le plan émotionnel.

Si le travail d’un commerçant est entièrement lié à son travail, il subira les conséquences de ses pertes. Pour se protéger contre l’influence démesurée des performances commerciales sur leur état émotionnel, les traders doivent s’efforcer de mener une vie riche d’autres manières. «Si notre vie est remplie d’états émotionnels positifs», m’a dit Brett, «nous sommes beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus en mesure de résister aux aléas de tout événement individuel, comme des portefeuilles qui montent et descendent».

Par conséquent, même si être centré sur le commerce peut sembler être le moyen le plus sûr de réussir, il s’agit en réalité d’un risque énorme – tout comme investir tout son argent dans un seul titre. Ce mouvement peut parfois réussir, mais ce n’est pas une stratégie à long terme judicieuse. En pratique, ce principe signifie investir du temps et de l’énergie dans les relations, les soins personnels, les loisirs et le développement personnel et spirituel.

6. Jouez sur vos forces.

Il n’existe pas deux traders identiques, par exemple certains sont plus intuitifs alors que d’autres sont plus analytiques, et les meilleurs traders capitalisent sur leur profil unique de forces. Quelles que soient leurs capacités individuelles, les traders qui réussissent sont en mesure de “tirer parti de ces atouts dans leur prise de décision“. Ainsi, les activités de trading d’une personne “devraient être basées en partie sur ce pour quoi elle est bonne.”

Encore une fois, ce principe est évident dans d’autres domaines, comme dans les différents styles de joueurs de tennis dominants comme Roger Federer et Rafael Nadal. Pour réussir, il faut avoir la meilleure version de soi. Comme le décrit Brett, l’un des autres avantages de cette approche est que le travail lui procure plus de plaisir et qu’il est plus susceptible d’atteindre un état de fluidité, car ses actions semblent être un prolongement naturel de ses capacités.

7. Suivre vos métiers.

La prise de conscience de soi est cruciale pour que les traders comprennent ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas, et Brett encourage les traders à garder une trace de ces informations dans les journaux. Les revues peuvent inclure un résumé de leurs métiers gagnants et perdants, leurs idées sur les raisons pour lesquelles les métiers ont fonctionné ou non, ainsi que d’autres informations pouvant les aider à définir des objectifs pour leur travail ultérieur.

Cette auto-réflexion peut être un élément précieux de la «pratique délibérée», car les traders profitent des performances passées pour améliorer leur avenir. Brett recommande la pratique même pour les commerçants très expérimentés. «Tant que les marchés changent constamment», a-t-il souligné, «nous devons continuer à nous adapter. Donc, même si nous avons de l’expérience sur les marchés financiers, les revues nous aident à suivre ces changements et les adaptations que nous devons faire. ”

8. Faites attention à vos émotions.

La réputation et la survie financière des traders professionnels dépendent de la qualité de leurs transactions. Compte tenu de ces enjeux élevés et de l’évolution constante des marchés, les émotions liées au stress, telles que l’anxiété et la frustration, ne sont pas rares.

Les traders sont particulièrement susceptibles de subir des réactions de stress quand ils «interprètent les mouvements de marché comme une menace pour nos profits et nos pertes ou pour notre carrière dans le trading. Une fois que nous personnalisons le comportement du marché de cette manière, nous y réagissons en tant que facteur de stress. “Brett a également souligné que les traders ont tendance à être des” personnes extrêmement compétitives et motivées “, ce qui peut engendrer de la frustration lorsque perdre des métiers.

Brett a mis en évidence les effets potentiels du stress sur le sommeil, l’humeur et le niveau d’énergie des commerçants, qui peuvent affecter la qualité de leurs recherches, de leur orientation et de leur prise de décision. Par exemple, les traders peuvent être la proie du trading émotionnel, voire du «trading de vengeance» lorsqu’ils tentent de venger leurs pertes.

Heureusement, il existe des moyens de gérer des niveaux de stress élevés. «La conscience de soi vient en premier», a-t-il déclaré. «Si nous ne sommes pas au courant de ce que nous vivons, il est très difficile de faire quoi que ce soit à ce sujet. Les commerçants peuvent apprendre à identifier plus rapidement quand ils entrent dans ce mode de combat ou de vol. »À ce stade, ils peuvent utiliser des techniques comme la méditation et le biofeedback, qui peuvent réduire l’activité du système nerveux.

9. Maintenir la concentration.

Le succès des transactions exige une attention particulière et plusieurs facteurs peuvent favoriser une concentration soutenue. Brett a noté que l’environnement commercial est l’une des variables les plus importantes. Les conditions idéales varient d’une personne à l’autre: certains commerçants s’en sortent mieux dans des environnements très actifs, tandis que d’autres doivent être seuls dans un bureau. Sur un plan plus subtil, la disposition de l’écran de l’ordinateur et les applications ouvertes peuvent également jouer un rôle.

Il est également important, a noté Brett, que les traders connaissent les limites de leur capacité à retenir l’attention. “Bien souvent, les problèmes commerciaux ne résultent pas d’un grand bouleversement émotionnel”, a-t-il déclaré, “mais simplement de la fatigue.” Pour retrouver sa concentration, il recommande de prendre un peu de temps pour se ressourcer, comme s’éloigner des écrans, de l’exercice ou faire une “sieste”.

10. Devenez votre propre entraîneur commercial en temps réel.

Grâce à la pratique et à la conscience de soi, les traders peuvent devenir leur propre entraîneur, utilisant des techniques pour gérer leurs conversations internes et leurs états émotionnels. “Vous voulez qu’ils soient capables de se prendre au moment où ils pourraient réagir de manière excessive”, a déclaré Brett, “et de se ramener à une ligne de base calme et ciblée.”

Une pause de méditation pendant la journée de négociation peut être très bénéfique, a-t-il ajouté, “s’ils reconnaissent que leur tête est au mauvais endroit”, leur permettant de reprendre les négociations “d’une manière beaucoup plus saine.”

Avez-vous trouvé des astuces qui améliorent vos échanges? Merci de les partager dans la section Commentaires.

Ma conversation complète avec le Dr Brett Steenbarger est disponible ici.